Інформація про підприємство Перелік документів Установчі документи Акціонерний капітал Положення Протоколи зборів Результати перевірок Повідомлення про збори Інші повідомлення Інформація для акціонерів та стейкхолдерів Документи звітності Інша інформація Розкриття інформації

Публічне акціонерне товариство "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса"

     
 
Дата розміщення: 23.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Могилiв -Подiльська швейна фабрика "Алiса" за ЄДРПОУ 05468162
Територія   за КОАТУУ 510400000
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності Виробництво іншого верхнього одягу за КВЕД 14.13
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 62 237
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 18 15
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 212 421
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (145) (233)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (104) (64)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (0) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (32) (23)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (0) (0)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 11 353
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 11 353
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (12) (352)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -12 -352
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -12 -352
Чистий рух коштів за звітний період 400 -1 1
Залишок коштів на початок року 410 1 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 0 1

Примітки: Надходження коштiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, рлслуг) за звiтний перiод становило 62тис. грн. Повернення авансiв 0 тис. грн. Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили 145 тис. грн. Вiдрахування на соцiальнi заходи становили 32 тис. грн., Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi -11 тис. грн. Залишок коштiв на початок звiтного перiоду становив 1 тис. грн, на кiнець 0 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Колiбаба Олег Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Добрянська Олена Валентинiвна