Публічне акціонерне товариство "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса"

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість	010	0	0
Первісна вартість	011	0	0
Накопичена амортизація	012	0	0
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:
Залишкова вартість	030	354	1599
Первісна вартість	031	1002	3356
Знос	032	648	1757
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухом	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом І	080	354	1599
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	46	42
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	59	57
Товари	140	6	5
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	3	0
первісна вартість	161	3	0
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	2	6
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	6	2
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	1	1
у т. ч. в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом ІІ	260	123	113
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	1	1
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	478	1713

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	241	241
Пайовий капітал	310	0	0
Додатково вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	23	737
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-532	38
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом І	380	-268	1016
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом ІІ	430	0	0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	106	106
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом ІІІ	480	106	106
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	261	261
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	2	6
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	5
з оплати праці	580	1	9
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	2	53
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	374	257
Усього за розділом IV	620	640	591
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	478	1713

ПІБ керівника	Колiбаба Олег Володимирович
ПІБ головного бухгалтера	Добрянська Олена Валентинiвна
Примітки: Облiк основних засобiв на пiдприємствi ведеться за первiсною вартiстю iз дотриманi принципiв обачностi, переваги сутностi над формою, згiдно Положення (станда{ бухгалтерського облiку 7 " Основнi засоби". Станом на 31.12.2011 року основнi засоби становлять: первiсна вартiсть 3356 тис . грн.; знос -1757тис . грн.; залишкова вартiсть -1599тис . грн. Вiдображення у фiнансовiй звiтностi активу " Запаси" здiйснюється згiдно Положенню ( стандарту) 9 " Запаси" за найменшою з двох оцiнок - собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Надходження запасiв на пiдприємствi вiдображається за первiсною вартiстю, а списання запасiв з балансу пiдприємства здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi. Класифiкацiя та оцiнка запасiв у бухгалтерському облiку вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку. Облiк касових операцiй ведеться зпдно чинного законодавства. На пiдставi принципу обережностi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги, зпдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Станом на 31.12.2011 року на пiдприємствi дебiторська заборгованiсть складає 8 тис.грн. Резерв сумнiвних борiв не створювався. Згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку "Зобов'язання" на пiдприємствi до поточних зобов'язань на пiдприємствi вiдносять: Зобов'язання по розрахункам з бюджетом складає - 6 тис . грн., зi страхуванню -5 тис . грн., з оплати працi 9 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги на пiдприємствi складає - 0 тис . грн. Iншi поточнi зобов'язання -257 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 38 тис. грн.